目 录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2023年单位预算情况说明

一、单位情况说明

(一)本单位性质、职责等情况

首都医科大学附属北京友谊医院为财政差额拨款事业单位，属于三级甲等综合医院。

单位职责如下：

1、贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展;

2、遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育;

3、为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务;

4、承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务;

5、承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务;

6、承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务;

7、开展对外交流和国际合作;

8、承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务;

9、承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务;

10、承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务;

11、建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益;

12、建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施;

13、承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作;

14、承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

首都医科大学附属北京友谊医院共有临床医技科室69个，职能部门29个。

(三)人员编制及实有情况

首都医科大学附属北京友谊医院单位事业编制3293人;聘用人员(其他聘用人员)1667人。

离退休人员1374人，其中：离休20人，退休1354人。

二、收入预算情况说明

2023年收入预算645,084.39万元，比2022年年初预算数570,276.49万元增加74,807.90万元，增长13.12%。主要原因为积极开展复工复产, 增加医疗服务收入。其中：

(一)本年财政拨款收入142,637.40万元

1. 一般公共预算拨款收入142,637.40万元。

2. 政府性基金预算拨款收入0万元。

3. 国有资本经营预算拨款收入0万元。

(二)本年其他资金收入475,798.60万元

4. 财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入465,798.60万元。

6. 上级补助收入0万元。

7. 附属单位上缴收入0万元。

8. 事业单位经营收入0万元。

9.其他收入10,000万元。

(三)上年结转结余26,648.39万元

10.上年结转结余资金26,648.39万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算645,084.39万元，比2022年年初预算数570,276.49万元增加74,807.90万元，增长13.12%。主要原因为积极开展复工复产,医疗服务量增加，运营成本相应增长。

(一)基本支出。基本支出预算535,098.07万元，占总支出预算82.95%，比2022年年初预算数442,253.57万元增加92,844.50万元，增长20.99%。

(二)项目支出。项目支出预算109,986.32万元，占总支出预算17.05%，比2022年年初预算数128,022.92万元减少18,036.60万元，下降14.09%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2023年首都医科大学附属北京友谊医院政府采购预算总额69,454.86万元，其中：政府采购货物预算39,382.11万元，政府采购工程预算21,692.72万元，政府采购服务预算8,380.03万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位不属于政府购买服务主体。

(三)机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2023年，首都医科大学附属北京友谊医院填报绩效目标的预算项目12个，占本单位本年预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算83,337.93万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2022年底，首都医科大学附属北京友谊医院共有车辆19台，共计865.74万元;单位价值50万元以上的通用设备112台(套)，共计13,687.60万元，单位价值100万元以上的专用设备415台(套)，共计135,899.46万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2023年单位预算报表

附件：首都医科大学附属北京友谊医院2023年预算公开附表.xlsx