目 录

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

(一)本单位性质、职责等情况

首都医科大学附属北京友谊医院为公益二类事业单位，属于三级甲等综合医院。

单位职责如下：

1、贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

2、遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育；

3、为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；

4、承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；

5、承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；

6、承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；

7、开展对外交流和国际合作；

8、承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；

9、承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；

10、承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；

11、建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；

12、建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施；

13、承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作；

14、承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

首都医科大学附属北京友谊医院共有胃肠肝胆科、心脏血管中心、血液科、普外科、重症医学科、放射科、检验科、中心手术室等临床医技科室69个，党委办公室、医务处、护理部、教育处等职能部门29个。

(三)人员编制及实有情况

首都医科大学附属北京友谊医院事业编制3,293人，实际3,195人；聘用人员1,765人。

离退休人员1,387人，其中：离休16人，退休1,371人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算736,610.58万元，比2023年年初预算数645,084.39万元增加91,526.19万元，增长14.19%。主要原因是医院新建院区投入使用, 预计增加医疗服务收入,以及按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，将具有定向用途的结转经费和专用结余、明确支出的结余经费纳入预算管理。

(一)本年财政拨款收入99,100.69万元

1.一般公共预算拨款收入99,100.69万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

(二)本年其他资金收入554,223万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入542,173万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入12,050万元。

(三)上年结转结余83,286.89万元

10.上年结转结余83,286.89万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算677,078.28万元，比2023年年初预算数645,084.39万元增加31,993.89万元，增长4.96%。主要原因是医院新建院区投入使用,医疗服务量增长，运营成本相应增长及按照全口径预算管理要求，将跨年度使用具有定向用途的结转经费和专用结余、明确支出的结余经费等非财政拨款项目经费纳入预算管理。

(一)基本支出。基本支出预算622,353.34万元，占总支出预算91.92%，比2023年年初预算数535,098.07万元增加87,255.27万元，增长16.31%。

(二)项目支出。项目支出预算54,724.94万元，比2023年年初预算数109,986.32万元减少55,261.38万元，下降50.24%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

(三)年终结转结余资金59,532.30万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2024年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2024年首都医科大学附属北京友谊医院政府采购预算总额68,169.35万元，其中：政府采购货物预算37,553.03万元，政府采购工程预算111,43.32万元，政府采购服务预算19,473万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位不属于政府购买服务主体。

(三)机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2024年，首都医科大学附属北京友谊医院填报绩效目标的预算项目13个，占本单位本年预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算40,970.35万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2023年底，首都医科大学附属北京友谊医院共有车辆19台，共计865.74万元；单位价值50万元以上的设备513台(套)、共计100,223.35万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备130台(套)，共计27,594.33万元。

(八)重点支出和重大投资项目情况说明

重大投资项目情况说明

1.项目名称：市属医院等优质医疗资源扩大辐射-友谊医院

2.政策依据：《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》、《关于印发加强市级政府性投资建设项目成本管控的若干规定(试行)的通知》，以及我市疏解非首都功能及城市副中心建设等相关政策，积极推进公立医院综合改革，按照充分利旧、合理更新、适度新增、分布实施的原则，安排资金用于新建院区(楼)建设及开办。

3.绩效目标：按进度完成顺义院区基建施工，保障顺义院区及通州院区(二期)正常开业后基本服务功能，配置必需的医疗设备设施，信息化系统，后勤设备设施，安防消防设备设施，家具用品等，保证新院区顺利开业。顺义院区计划2024年开业，通州院区(二期)已于2023年12月开业，可以满足当地居民医疗救治需求，同时辐射周边区域，分流部分外地患者，缓解首都核心区运行压力。

4.预算安排：2024年顺义院区开办费项目预算18,000万元，通州(二期)开办费项目预算7,000万元，顺义院区基建费用安排项目预算10,000万元。

5.实施方案：首都医科大学附属北京友谊医院依据新院区功能定位，按照相关法律法规及上级相关政策要求，制定新院区设计方案，确定开办费拟购置仪器、设备清单。对拟购置设备进行前置审核及预算评审。严格执行政府采购流程相关规定，开展各类设备购置及资金支付工作。根据使用部门需求、基建施工进度组织仪器、设备进场安装、调试、验收、登记。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2024年度单位预算报表

附件：首都医科大学附属北京友谊医院2024年单位预算表.xlsx